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SMAL11 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAL11SPBZ11
SMAL11SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-3,7%-0,8%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%4,3%12,6%
2025SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024SMAL11-6,0%0,1%2,3%-7,8%-3,6%-0,4%2,1%4,3%-4,7%-0,7%-4,0%-7,9%-24,1%
SPBZ11

Carteira

SMAL11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,75%NTN-B 15/08/202637,70%
ALOS34,10%LFT 01/03/202726,28%
LREN33,73%LFT 01/09/202814,49%
ASAI33,31%LFT 01/09/202712,71%
CSAN33,16%LFT 01/09/20266,87%
CSMG32,85%Outros1,10%
MULT32,84%LFT 01/03/20290,86%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,47%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAL11SPBZ11
Retorno
No ano-0,84%12,60%
12 meses6,14%
Últimos 3 anos11,51%
Desvio Padrão
No ano27,37%20,45%
12 meses23,07%
Últimos 3 anos22,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos-0,40
Max. Drawdown-51,06%-10,16%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)43018
Lançamento19/11/200804/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAL11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,38%5,34%
Retorno 12 meses6,14%
Patrimônio líquidoR$ 1.791.549.547,93R$ 591.090.555,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 300,27R$ 1,22
Número de cotistas42.99753
Cotação111,50115,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,75%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºALOS3 - 4,10%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºLREN3 - 3,73%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºASAI3 - 3,31%LFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºCSAN3 - 3,16%LFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ10.406.600/0001-0863.175.655/0001-10
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/11/200804/11/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fundwww.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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