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Comparador

XFIX11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%KNCR118,21%
LREN34,27%KNIP115,33%
ALOS33,93%BTLG115,11%
ASAI33,41%XPML114,93%
SMFT33,01%HGLG114,73%
CSMG32,90%TRXF114,10%
MULT32,78%XPLG113,57%
BRAV32,73%VCJR113,39%
TAEE112,49%MXRF113,29%
CSAN32,48%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11XFIX11
Retorno
No ano-3,95%1,35%
12 meses-1,47%9,30%
Últimos 3 anos-2,12%20,07%
Desvio Padrão
No ano25,16%6,95%
12 meses22,45%6,82%
Últimos 3 anos21,75%7,08%
Índice Sharpe
12 meses-0,72-0,79
Últimos 3 anos-0,65-0,92
Max. Drawdown-50,09%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)389148
Lançamento31/01/202030/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%-0,37%
Retorno 12 meses-1,47%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 79.816.165,80R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,28
Número de cotistas2.38517.443
Cotação56,3613,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%KNCR11 - 8,21%
2ºLREN3 - 4,27%KNIP11 - 5,33%
3ºALOS3 - 3,93%BTLG11 - 5,11%
4ºASAI3 - 3,41%XPML11 - 4,93%
5ºSMFT3 - 3,01%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8636.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202030/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/