XFIX11 x SMAC11

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XFIX11SMAC11
SMAC11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%3,3%14,2%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SMAC11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,02%KNCR118,15%
ALOS33,95%KNIP115,54%
ASAI33,15%HGLG115,03%
CSAN32,92%XPML114,89%
MULT32,89%BTLG114,12%
SMFT32,77%KNRI113,52%
CSMG32,65%MXRF113,34%
SAPR112,57%XPLG112,44%
TAEE112,49%VISC112,37%
BRAV32,40%KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11XFIX11
Retorno
No ano13,68%1,65%
12 meses38,26%24,52%
Últimos 3 anos36,42%37,25%
Desvio Padrão
No ano20,61%5,80%
12 meses20,31%6,43%
Últimos 3 anos21,31%7,19%
Índice Sharpe
12 meses1,031,64
Últimos 3 anos-0,08-0,22
Max. Drawdown-50,09%-15,59%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)389148
Lançamento31/01/202030/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias13,07%0,97%
Retorno 12 meses38,26%24,52%
Patrimônio líquidoR$ 98.568.864,00R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,90R$ 0,66
Número de cotistas2.21517.618
Cotação66,7113,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,02%KNCR11 - 8,15%
2ºALOS3 - 3,95%KNIP11 - 5,54%
3ºASAI3 - 3,15%HGLG11 - 5,03%
4ºCSAN3 - 2,92%XPML11 - 4,89%
5ºMULT3 - 2,89%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8636.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202030/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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