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SMAC11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SMAC11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Small Cap | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,7% | 1,1% | -2,6% | |||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 9,1% | -45,5% | ||||||
| 2025 | SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
| XETH11 | -12,6% | -12,6% | ||||||||||||
| 2024 | SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
| XETH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SMAC11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TOTS3 | 5,15% | 9000132 | 99,81% |
| LREN3 | 4,27% | Outros | 0,14% |
| ALOS3 | 3,93% | 0,04% | |
| ASAI3 | 3,41% | ||
| SMFT3 | 3,01% | ||
| CSMG3 | 2,90% | ||
| MULT3 | 2,78% | ||
| BRAV3 | 2,73% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| CSAN3 | 2,48% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SMAC11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,59% | -45,49% |
| 12 meses | 0,46% | — |
| Últimos 3 anos | -0,94% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,18% | 102,31% |
| 12 meses | 22,44% | — |
| Últimos 3 anos | 21,72% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,56 | — |
| Últimos 3 anos | -0,60 | — |
| Max. Drawdown | -50,09% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | — |
| Lançamento | 31/01/2020 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SMAC11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Small Cap | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | B3 | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% | -2,91% |
| Retorno 12 meses | 0,46% | |
| Patrimônio líquido | R$ 79.267.582,80 | R$ 10.700.396,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,20 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 2.385 | 50 |
| Cotação | 57,16 | 23,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TOTS3 - 5,15% | 9000132 - 99,81% |
| 2º | LREN3 - 4,27% | Outros - 0,14% |
| 3º | ALOS3 - 3,93% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
| 4º | ASAI3 - 3,41% | |
| 5º | SMFT3 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.814/0001-86 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2020 | 11/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/smac11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
