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SMAC11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAC11XB3511
SMAC11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,1%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,7%3,1%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
XB35111,1%1,1%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
XB3511

Carteira

SMAC11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,76%NTN-B 15/05/203599,98%
ALOS34,10%
0,02%
LREN33,74%Outros0,00%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11XB3511
Retorno
No ano0,14%3,15%
12 meses7,29%
Últimos 3 anos12,65%
Desvio Padrão
No ano26,72%7,51%
12 meses22,10%
Últimos 3 anos21,77%
Índice Sharpe
12 meses-0,42
Últimos 3 anos-0,41
Max. Drawdown-50,09%-3,59%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38915
Lançamento31/01/202008/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall Capíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,92%-1,66%
Retorno 12 meses7,29%
Patrimônio líquidoR$ 90.918.030,40R$ 54.601.232,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,29
Número de cotistas2.3641.341
Cotação58,7652,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,76%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºALOS3 - 4,10%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLREN3 - 3,74%Outros - 0,00%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202008/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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