MenuSMAC11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAC11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | 4,2% | 11,1% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
| XB3011 |
Carteira
| SMAC11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,23% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| ALOS3 | 4,08% | 0,02% | |
| ASAI3 | 3,66% | Outros | 0,01% |
| CSMG3 | 3,13% | ||
| MULT3 | 2,93% | ||
| CSAN3 | 2,79% | ||
| BRAV3 | 2,74% | ||
| TAEE11 | 2,71% | ||
| SAPR11 | 2,58% | ||
| SMFT3 | 2,58% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAC11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,11% | |
| 12 meses | 34,66% | |
| Últimos 3 anos | 44,22% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,30% | |
| 12 meses | 21,43% | |
| Últimos 3 anos | 21,83% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | 0,02 | |
| Max. Drawdown | -50,09% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | 18 |
| Lançamento | 31/01/2020 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAC11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Small Cap | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,41% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 34,66% | |
| Patrimônio líquido | R$ 110.791.810,10 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,57 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 2.410 | 20 |
| Cotação | 65,20 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,23% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | ALOS3 - 4,08% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | ASAI3 - 3,66% | Outros - 0,01% |
| 4º | CSMG3 - 3,13% | |
| 5º | MULT3 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.814/0001-86 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 31/01/2020 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/smac11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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