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SMAC11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAC11XB3011
SMAC11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,1%0,2%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
XB3011
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
XB3011

Carteira

SMAC11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,76%NTN-B 15/08/203099,97%
ALOS34,10%
0,02%
LREN33,74%Outros0,00%
ASAI33,31%
CSAN33,16%
CSMG32,85%
MULT32,84%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11XB3011
Retorno
No ano0,15%
12 meses5,57%
Últimos 3 anos10,20%
Desvio Padrão
No ano27,07%
12 meses22,40%
Últimos 3 anos21,84%
Índice Sharpe
12 meses-0,35
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-50,09%-1,94%
Data Max. Drawdown23/03/202013/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38918
Lançamento31/01/202024/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,67%0,82%
Retorno 12 meses5,57%
Patrimônio líquidoR$ 95.571.150,40R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,69R$ 0,41
Número de cotistas2.418144
Cotação58,7751,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,76%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºALOS3 - 4,10%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLREN3 - 3,74%Outros - 0,00%
4ºASAI3 - 3,31%
5ºCSAN3 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8664.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202024/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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