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Comparador

TECK11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%1,1%-2,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LREN34,27%BROADCOM INC - 6666511,25%
ALOS33,93%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
ASAI33,41%APPLE INC - 842669,93%
SMFT33,01%GOOGLE INC - 684519,83%
CSMG32,90%NVIDIA CORP - 1167499,31%
MULT32,78%MICROSOFT CORP - 537579,14%
BRAV32,73%META HOLDING S/A - 342098,17%
TAEE112,49%
8,15%
CSAN32,48%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11TECK11
Retorno
No ano-2,59%1,50%
12 meses0,46%8,71%
Últimos 3 anos-0,94%134,83%
Desvio Padrão
No ano25,18%24,39%
12 meses22,44%21,21%
Últimos 3 anos21,72%25,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,56-0,21
Últimos 3 anos-0,600,83
Max. Drawdown-50,09%-53,00%
Data Max. Drawdown23/03/202003/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)389447
Lançamento31/01/202028/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapNYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-4,11%
Retorno 12 meses0,46%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 79.267.582,80R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,20R$ 11,77
Número de cotistas2.3858.972
Cotação57,16115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLREN3 - 4,27%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºALOS3 - 3,93%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºASAI3 - 3,41%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºSMFT3 - 3,01%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8638.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/202028/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.itnow.com.br/teck11/