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Comparador

SMAC11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11T10R11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%LFT 01/03/202759,62%
LREN34,27%LFT 01/09/202629,91%
ALOS33,93%LFT 01/09/20277,14%
ASAI33,41%LFT 01/03/20282,46%
SMFT33,01%LFT 01/03/20290,80%
CSMG32,90%Outros0,06%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11T10R11
Retorno
No ano-5,20%4,66%
12 meses-1,97%—
Últimos 3 anos-5,46%—
Desvio Padrão
No ano25,12%6,03%
12 meses22,44%—
Últimos 3 anos21,74%—
Índice Sharpe
12 meses-0,78—
Últimos 3 anos-0,65—
Max. Drawdown-50,09%-2,60%
Data Max. Drawdown23/03/202026/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38982
Lançamento31/01/202026/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%1,28%
Retorno 12 meses-1,97%
Patrimônio líquidoR$ 78.639.957,20R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,06
Número de cotistas2.385714
Cotação55,6354,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºLREN3 - 4,27%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºALOS3 - 3,93%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºASAI3 - 3,41%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºSMFT3 - 3,01%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8662.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/202026/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.itnow.com.br/t10r11/