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SMAC11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11SPYR11
SMAC11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%12,7%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPYR11
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPYR11

Carteira

SMAC11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,02%NTN-B 15/08/205068,78%
ALOS33,95%LFT 01/03/202726,12%
ASAI33,15%NTN-B 15/05/20455,57%
CSAN32,92%Outros-0,47%
MULT32,89%
SMFT32,77%
CSMG32,65%
SAPR112,57%
TAEE112,49%
BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SPYR11
Retorno
No ano12,66%
12 meses41,62%
Últimos 3 anos40,84%
Desvio Padrão
No ano20,36%
12 meses20,11%
Últimos 3 anos21,25%
Índice Sharpe
12 meses1,36
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-50,09%-2,50%
Data Max. Drawdown23/03/202005/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3894
Lançamento31/01/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%-0,72%
Retorno 12 meses41,62%
Patrimônio líquidoR$ 100.963.753,50R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,14
Número de cotistas2.19831
Cotação66,11100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,02%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºALOS3 - 3,95%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºASAI3 - 3,15%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºCSAN3 - 2,92%Outros - -0,47%
5ºMULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento31/01/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/smac11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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