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SMAC11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SMAC11SPYR11
SMAC11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%3,8%10,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%6,9%1,8%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPYR11
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPYR11

Carteira

SMAC11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,23%LFT 01/09/202854,39%
ALOS34,08%LTN 01/10/202723,75%
ASAI33,66%LFT 01/03/202714,32%
CSMG33,13%LFT 01/03/20284,77%
MULT32,93%Outros2,77%
CSAN32,79%
BRAV32,74%
TAEE112,71%
SAPR112,58%
SMFT32,58%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SPYR11
Retorno
No ano11,91%
12 meses31,60%
Últimos 3 anos38,34%
Desvio Padrão
No ano26,98%
12 meses21,29%
Últimos 3 anos21,71%
Índice Sharpe
12 meses0,85
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-50,09%-8,02%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38914
Lançamento31/01/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,56%5,74%
Retorno 12 meses31,60%
Patrimônio líquidoR$ 104.119.768,00R$ 207.162.688,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,65R$ 0,10
Número de cotistas2.40344
Cotação65,67102,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,23%LFT 01/09/2028 - 54,39%
2ºALOS3 - 4,08%LTN 01/10/2027 - 23,75%
3ºASAI3 - 3,66%LFT 01/03/2027 - 14,32%
4ºCSMG3 - 3,13%LFT 01/03/2028 - 4,77%
5ºMULT3 - 2,93%Outros - 2,77%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento31/01/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/smac11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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