SPYI11 x SMAC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAC11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAC11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,6% | -1,6% | ||||||||||||
| 2025 | SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SMAC11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| CSAN3 | 5,63% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LREN3 | 4,44% | 0,08% | |
| ALOS3 | 3,72% | Outros | -0,07% |
| ASAI3 | 3,58% | ||
| SMFT3 | 3,16% | ||
| TAEE11 | 2,68% | ||
| MULT3 | 2,67% | ||
| CYRE3 | 2,57% | ||
| HYPE3 | 2,21% | ||
| CSMG3 | 2,21% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAC11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,63% | 2,01% |
| 12 meses | 30,63% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | 16,45% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,71% | 15,90% |
| 12 meses | 20,69% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 21,74% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,74 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,35 | |
| Max. Drawdown | -50,09% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | 259 |
| Lançamento | 31/01/2020 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAC11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,60% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 30,63% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.362.124,80 | R$ 259.866.191,37 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 2.097 | 19.639 |
| Cotação | 58,68 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSAN3 - 5,63% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LREN3 - 4,44% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | ALOS3 - 3,72% | Outros - -0,07% |
| 4º | ASAI3 - 3,58% | |
| 5º | SMFT3 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 34.803.814/0001-86 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 31/01/2020 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/smac11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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