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Comparador

SPXR11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%LFT 01/03/202765,04%
LREN34,27%LFT 01/09/202727,39%
ALOS33,93%LFT 01/09/20284,06%
ASAI33,41%LFT 01/03/20282,92%
SMFT33,01%LFT 01/09/20260,30%
CSMG32,90%LFT 01/03/20290,18%
MULT32,78%Outros0,11%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPXR11
Retorno
No ano-5,20%14,01%
12 meses-1,97%32,54%
Últimos 3 anos-5,46%—
Desvio Padrão
No ano25,12%15,08%
12 meses22,44%13,18%
Últimos 3 anos21,74%—
Índice Sharpe
12 meses-0,781,34
Últimos 3 anos-0,65—
Max. Drawdown-50,09%-18,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)38963
Lançamento31/01/202019/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%2,69%
Retorno 12 meses-1,97%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 78.639.957,20R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 15,93
Número de cotistas2.38510.717
Cotação55,6372,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLREN3 - 4,27%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºALOS3 - 3,93%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºASAI3 - 3,41%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºSMFT3 - 3,01%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8658.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento31/01/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.itnow.com.br/spxr11/