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SMAC11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SMAC11SPXH11
SMAC11SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-4,1%-0,9%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%4,2%12,2%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPXH11

Carteira

SMAC11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS34,76%LFT 01/09/202725,13%
ALOS34,10%LFT 01/03/202821,79%
LREN33,74%LFT 01/03/202719,01%
ASAI33,31%
13,34%
CSAN33,16%LFT 01/09/202813,16%
CSMG32,85%LFT 01/03/20296,48%
MULT32,84%Outros1,08%
SMFT32,69%
TAEE112,60%
BRAV32,48%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SPXH11
Retorno
No ano-0,85%12,23%
12 meses5,92%
Últimos 3 anos10,97%
Desvio Padrão
No ano26,63%15,24%
12 meses22,06%
Últimos 3 anos21,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,39
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-50,09%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38914
Lançamento31/01/202029/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,95%5,51%
Retorno 12 meses5,92%
Patrimônio líquidoR$ 94.218.040,00R$ 144.710.408,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,89R$ 0,47
Número de cotistas2.363133
Cotação58,1855,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 4,76%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºALOS3 - 4,10%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºLREN3 - 3,74%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºASAI3 - 3,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºCSAN3 - 3,16%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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