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Comparador

SMAC11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-2,7%-6,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,1%13,6%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%LFT 01/09/202753,45%
LREN34,27%LFT 01/03/202815,20%
ALOS33,93%LFT 01/03/202713,27%
ASAI33,41%LFT 01/09/20289,18%
SMFT33,01%LFT 01/03/20294,52%
CSMG32,90%
4,21%
MULT32,78%Outros0,16%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPXH11
Retorno
No ano-6,19%13,57%
12 meses-2,74%—
Últimos 3 anos-6,44%—
Desvio Padrão
No ano25,06%15,29%
12 meses22,45%—
Últimos 3 anos21,71%—
Índice Sharpe
12 meses-0,79—
Últimos 3 anos-0,70—
Max. Drawdown-50,09%-7,98%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38914
Lançamento31/01/202029/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall Capíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,52%1,78%
Retorno 12 meses-2,74%
Patrimônio líquidoR$ 78.639.957,20R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,87R$ 4,10
Número de cotistas2.385552
Cotação55,0556,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLREN3 - 4,27%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºALOS3 - 3,93%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºASAI3 - 3,41%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºSMFT3 - 3,01%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento31/01/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11