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Comparador

SPXB11 x SMAC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%1,1%-2,6%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
LREN34,27%NTN-B 15/08/20260,01%
ALOS33,93%Outros0,01%
ASAI33,41%
SMFT33,01%
CSMG32,90%
MULT32,78%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPXB11
Retorno
No ano-2,59%2,95%
12 meses0,46%15,47%
Últimos 3 anos-0,94%84,16%
Desvio Padrão
No ano25,18%13,10%
12 meses22,44%12,27%
Últimos 3 anos21,72%17,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,560,13
Últimos 3 anos-0,600,57
Max. Drawdown-50,09%-45,51%
Data Max. Drawdown23/03/202011/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)389758
Lançamento31/01/202017/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%1,48%
Retorno 12 meses0,46%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 79.267.582,80R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,20R$ 0,35
Número de cotistas2.38522.652
Cotação57,1617,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºLREN3 - 4,27%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºALOS3 - 3,93%Outros - 0,01%
4ºASAI3 - 3,41%
5ºSMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8642.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/202017/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf