SMAC11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SMAC11SPUB11
SMAC11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%3,3%14,2%
SPUB1110,3%3,8%14,5%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

SMAC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,02%BBAS320,16%
ALOS33,95%BBSE318,13%
ASAI33,15%CMIG417,76%
CSAN32,92%PETR411,40%
MULT32,89%CXSE310,05%
SMFT32,77%PETR39,61%
CSMG32,65%CSMG39,33%
SAPR112,57%Outros2,98%
TAEE112,49%LFT 01/03/20270,30%
BRAV32,40%NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SPUB11
Retorno
No ano14,21%14,54%
12 meses38,67%15,56%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano20,30%18,81%
12 meses20,16%15,70%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,230,03
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-50,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)389173
Lançamento31/01/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias12,34%14,77%
Retorno 12 meses38,67%15,56%
Patrimônio líquidoR$ 98.568.864,00R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,93R$ 0,05
Número de cotistas2.2151
Cotação67,0263,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,02%BBAS3 - 20,16%
2ºALOS3 - 3,95%BBSE3 - 18,13%
3ºASAI3 - 3,15%CMIG4 - 17,76%
4ºCSAN3 - 2,92%PETR4 - 11,40%
5ºMULT3 - 2,89%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8657.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/01/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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