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Comparador

SMAC11 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-1,6%-5,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%BBSE321,34%
LREN34,27%BBAS318,46%
ALOS33,93%CMIG417,06%
ASAI33,41%CXSE310,39%
SMFT33,01%PETR410,02%
CSMG32,90%CSMG39,72%
MULT32,78%PETR38,79%
BRAV32,73%Outros3,71%
TAEE112,49%LFT 01/03/20270,31%
CSAN32,48%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPUB11
Retorno
No ano-5,20%16,97%
12 meses-1,97%23,72%
Últimos 3 anos-5,46%—
Desvio Padrão
No ano25,12%16,19%
12 meses22,44%15,57%
Últimos 3 anos21,74%—
Índice Sharpe
12 meses-0,780,49
Últimos 3 anos-0,65—
Max. Drawdown-50,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)389173
Lançamento31/01/202021/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,96%5,28%
Retorno 12 meses-1,97%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 78.639.957,20R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,91R$ 0,02
Número de cotistas2.3851
Cotação55,6365,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%BBSE3 - 21,34%
2ºLREN3 - 4,27%BBAS3 - 18,46%
3ºALOS3 - 3,93%CMIG4 - 17,06%
4ºASAI3 - 3,41%CXSE3 - 10,39%
5ºSMFT3 - 3,01%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8657.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/01/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm