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SMAC11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAC11SPUB11
SMAC11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-0,7%5,9%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

SMAC11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LREN34,12%BBAS320,68%
ALOS34,11%CMIG417,92%
ASAI33,37%BBSE316,18%
CSAN33,06%PETR411,40%
MULT33,04%CXSE39,92%
CSMG32,78%PETR39,76%
TAEE112,60%CSMG39,58%
SMFT32,55%Outros4,05%
SAPR112,45%LFT 01/03/20270,29%
BRAV32,33%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SMAC11SPUB11
Retorno
No ano5,91%21,43%
12 meses28,09%25,31%
Últimos 3 anos38,67%
Desvio Padrão
No ano27,31%18,00%
12 meses21,61%16,11%
Últimos 3 anos21,78%
Índice Sharpe
12 meses0,630,67
Últimos 3 anos-0,06
Max. Drawdown-50,09%-12,69%
Data Max. Drawdown23/03/202001/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)389173
Lançamento31/01/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SMAC11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceSmall CapIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,23%7,52%
Retorno 12 meses28,09%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 100.120.496,00R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,53R$ 0,10
Número de cotistas2.4311
Cotação62,1567,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLREN3 - 4,12%BBAS3 - 20,68%
2ºALOS3 - 4,11%CMIG4 - 17,92%
3ºASAI3 - 3,37%BBSE3 - 16,18%
4ºCSAN3 - 3,06%PETR4 - 11,40%
5ºMULT3 - 3,04%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8657.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento31/01/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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