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Comparador

SMAC11 x SPBZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAC11SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,3%-4,0%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,6%14,7%
2025SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024SMAC11-6,8%0,5%2,1%-7,7%-2,7%-1,1%1,6%5,7%-5,3%-1,1%-3,6%-8,4%-24,6%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAC11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,15%LTN 01/10/202740,28%
LREN34,27%LFT 01/03/202732,05%
ALOS33,93%LFT 01/09/202811,64%
ASAI33,41%LFT 01/09/20278,25%
SMFT33,01%LFT 01/09/20266,57%
CSMG32,90%Outros0,66%
MULT32,78%LFT 01/03/20290,56%
BRAV32,73%
TAEE112,49%
CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAC11SPBZ11
Retorno
No ano-3,95%14,72%
12 meses-1,47%—
Últimos 3 anos-2,12%—
Desvio Padrão
No ano25,16%20,05%
12 meses22,45%—
Últimos 3 anos21,75%—
Índice Sharpe
12 meses-0,72—
Últimos 3 anos-0,65—
Max. Drawdown-50,09%-10,16%
Data Max. Drawdown23/03/202030/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)38918
Lançamento31/01/202004/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAC11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%3,19%
Retorno 12 meses-1,47%
Patrimônio líquidoR$ 79.816.165,80R$ 874.500.720,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,94R$ 0,31
Número de cotistas2.38566
Cotação56,36117,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,15%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºLREN3 - 4,27%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºALOS3 - 3,93%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºASAI3 - 3,41%LFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºSMFT3 - 3,01%LFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ34.803.814/0001-8663.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento31/01/202004/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/smac11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11