SVAL11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SMAB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SMAB11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,91% | 9000188 | 99,90% |
| ALOS3 | 3,84% | Outros | 0,05% |
| ASAI3 | 3,06% | 0,05% | |
| CSAN3 | 2,84% | ||
| MULT3 | 2,81% | ||
| SMFT3 | 2,76% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | ||
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,20% | 3,73% |
| 12 meses | 35,42% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 32,52% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,97% | 18,83% |
| 12 meses | 18,76% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 21,68% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,02 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,13 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/09/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,20% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | 35,42% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.539.214,04 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 972 | 7.056 |
| Cotação | 9,29 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,91% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | ALOS3 - 3,84% | Outros - 0,05% |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | |
| 5º | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 13/07/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | investoetf.com/sval11/ |
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