Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SVAL11 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SVAL11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-0,4%11,9%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TOTS35,18%900018899,86%
LREN34,29%Outros0,12%
ALOS33,96%
0,03%
ASAI33,44%
SMFT33,03%
CSMG32,91%
MULT32,80%
BRAV32,75%
TAEE112,51%
CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SVAL11
Retorno
No ano-3,99%11,89%
12 meses-0,75%25,42%
Últimos 3 anos-4,45%55,33%
Desvio Padrão
No ano24,18%15,79%
12 meses21,40%17,23%
Últimos 3 anos21,53%22,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,660,65
Últimos 3 anos-0,670,15
Max. Drawdown-43,00%-35,34%
Data Max. Drawdown03/01/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento10/09/202113/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,13%6,27%
Retorno 12 meses-0,75%25,42%
Patrimônio líquidoR$ 10.665.930,17R$ 74.053.727,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 0,39
Número de cotistas8076.558
Cotação7,95154,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOTS3 - 5,18%9000188 - 99,86%
2ºLREN3 - 4,29%Outros - 0,12%
3ºALOS3 - 3,96%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºASAI3 - 3,44%
5ºSMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5043.210.375/0001-99
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/09/202113/07/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfinvestoetf.com/sval11/