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Comparador

SPXI11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SMAB11SPXI11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SMAB11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG36,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
TOTS34,54%LFT 01/09/20270,20%
LREN34,29%LFT 01/03/20280,04%
ALOS33,97%NTN-B 15/05/20270,04%
ASAI33,46%LTN 01/07/20290,00%
SMFT33,24%
0,00%
MULT32,77%Outros-0,27%
BRAV32,64%
TAEE112,57%
CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SMAB11SPXI11
Retorno
No ano-5,43%2,91%
12 meses-2,61%14,51%
Últimos 3 anos-6,34%81,32%
Desvio Padrão
No ano24,17%12,56%
12 meses21,44%12,05%
Últimos 3 anos21,56%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,81-0,01
Últimos 3 anos-0,720,65
Max. Drawdown-43,00%-32,75%
Data Max. Drawdown03/01/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—577
Lançamento10/09/202130/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SMAB11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceSmall CapS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,40%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,21%
% limite do PL para empréstimo90,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,89%2,21%
Retorno 12 meses-2,61%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 10.738.399,91R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 10,09
Número de cotistas80718.308
Cotação7,8353,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 6,15%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºTOTS3 - 4,54%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLREN3 - 4,29%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºALOS3 - 3,97%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºASAI3 - 3,46%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.682.281/0001-5017.036.289/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento10/09/202130/01/2015
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etfwww.itnow.com.br/spxi11/