SPXI11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SMAB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SMAB11 | 9,7% | 3,1% | 13,0% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| SMAB11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 3,91% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| ALOS3 | 3,84% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| ASAI3 | 3,06% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| CSAN3 | 2,84% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| MULT3 | 2,81% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| SMFT3 | 2,76% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| LFT 01/03/2028 | 2,68% | Outros | -0,26% |
| CSMG3 | 2,57% | ||
| SAPR11 | 2,50% | ||
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SMAB11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,04% | -5,29% |
| 12 meses | 36,44% | 2,86% |
| Últimos 3 anos | 33,52% | 73,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,70% | 10,43% |
| 12 meses | 18,69% | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 21,67% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,19 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,12 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -43,00% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SMAB11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Small Cap | S&P 500 |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,50% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | 36,44% | 2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 12.539.214,04 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 972 | 16.002 |
| Cotação | 9,36 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 3,91% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | ALOS3 - 3,84% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | ASAI3 - 3,06% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | CSAN3 - 2,84% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | MULT3 - 2,81% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.281/0001-50 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/09/2021 | 30/01/2015 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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