MenuSVAL11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 0,6% | 5,3% |
Carteira
| SLVR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | 9000188 | 99,87% |
| 0,15% | 0,08% | ||
| Outros | 0,06% | Outros | 0,05% |
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,28% | |
| 12 meses | 21,63% | |
| Últimos 3 anos | 47,05% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,12% | |
| 12 meses | 17,55% | |
| Últimos 3 anos | 23,06% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,49 | |
| Últimos 3 anos | 0,04 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 3,57% |
| Retorno 12 meses | 21,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 69.651.555,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 272 | 6.321 |
| Cotação | 45,66 | 144,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | 9000188 - 99,87% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - 0,06% | Outros - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/sval11/ |
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