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SVAL11 x SLVR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -19,9% | -5,9% | -27,7% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -0,9% | 11,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SLVR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,99% | 9000188 | 99,86% |
| 0,02% | Outros | 0,10% | |
| Outros | -0,01% | 0,04% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 11,35% |
| 12 meses | — | 22,64% |
| Últimos 3 anos | — | 52,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,77% |
| 12 meses | — | 17,06% |
| Últimos 3 anos | — | 22,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,53 |
| Últimos 3 anos | — | 0,11 |
| Max. Drawdown | -35,57% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SLVR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -16,42% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 22,64% | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.517.240,13 | R$ 75.538.765,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,10 | R$ 0,50 |
| Número de cotistas | 405 | 6.659 |
| Cotação | 35,32 | 153,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,99% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% | Outros - 0,10% |
| 3º | Outros - -0,01% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/sval11/ |
