MenuSVAL11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,0% | 1,5% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| SLVR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,85% | ||
| 0,10% | |||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,47% | |
| 12 meses | 25,56% | |
| Últimos 3 anos | 43,04% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 17,31% | |
| 12 meses | 18,63% | |
| Últimos 3 anos | 23,29% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,59 | |
| Últimos 3 anos | -0,02 | |
| Max. Drawdown | -35,34% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 4,75% | |
| Retorno 12 meses | 25,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 64.030.309,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,42 | |
| Número de cotistas | 1 | 5.964 |
| Cotação | 139,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,85% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% | |
| 3º | Outros - 0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 13/07/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | investoetf.com/sval11/ |
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