MenuSPXI11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | -8,1% | 4,4% | -2,6% | -6,6% | |||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 6,9% | 0,4% | 1,6% |
Carteira
| SLVR11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000106 | 99,78% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| 0,15% | LFT 01/09/2027 | 0,22% | |
| Outros | 0,06% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,03% | ||
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | ||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,59% | |
| 12 meses | 14,13% | |
| Últimos 3 anos | 83,84% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,92% | |
| 12 meses | 11,60% | |
| Últimos 3 anos | 14,75% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,06 | |
| Últimos 3 anos | 0,67 | |
| Max. Drawdown | -15,59% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 03/06/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | LBMA Silver Price | S&P 500 |
| Provedor do índice | ICE | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | 7,27% |
| Retorno 12 meses | 14,13% | |
| Patrimônio líquido | R$ 18.548.845,70 | R$ 1.660.639.300,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 7,03 |
| Número de cotistas | 272 | 17.796 |
| Cotação | 45,66 | 52,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000106 - 99,78% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | Outros - 0,06% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 30/01/2015 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
