MenuSMAL11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 10,1% | 2,1% | -5,0% | 3,4% | 10,3% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAL11 | -6,0% | 0,1% | 2,3% | -7,8% | -3,6% | -0,4% | 2,1% | 4,3% | -4,7% | -0,7% | -4,0% | -7,9% | -24,1% |
Carteira
| SLVR11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,20% | ||
| ALOS3 | 4,05% | ||
| ASAI3 | 3,63% | ||
| CSMG3 | 3,11% | ||
| MULT3 | 2,91% | ||
| CSAN3 | 2,77% | ||
| BRAV3 | 2,72% | ||
| TAEE11 | 2,69% | ||
| SMFT3 | 2,56% | ||
| SAPR11 | 2,56% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,32% | |
| 12 meses | 27,56% | |
| Últimos 3 anos | 41,95% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,37% | |
| 12 meses | 22,35% | |
| Últimos 3 anos | 22,36% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,58 | |
| Últimos 3 anos | 0,00 | |
| Max. Drawdown | -51,06% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 430 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,28% | |
| Retorno 12 meses | 27,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 2.835.832.464,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 326,76 | |
| Número de cotistas | 1 | 42.813 |
| Cotação | 124,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,20% | |
| 2º | ALOS3 - 4,05% | |
| 3º | ASAI3 - 3,63% | |
| 4º | CSMG3 - 3,11% | |
| 5º | MULT3 - 2,91% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 19/11/2008 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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