MenuSMAC11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SLVR11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | 4,3% | 11,2% | |||||||||
| 2025 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | SLVR11 | |||||||||||||
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| SLVR11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LREN3 | 4,23% | ||
| ALOS3 | 4,08% | ||
| ASAI3 | 3,66% | ||
| CSMG3 | 3,13% | ||
| MULT3 | 2,93% | ||
| CSAN3 | 2,79% | ||
| BRAV3 | 2,74% | ||
| TAEE11 | 2,71% | ||
| SAPR11 | 2,58% | ||
| SMFT3 | 2,58% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SLVR11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,16% | |
| 12 meses | 27,65% | |
| Últimos 3 anos | 42,61% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 26,50% | |
| 12 meses | 21,31% | |
| Últimos 3 anos | 21,66% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,61 | |
| Últimos 3 anos | 0,00 | |
| Max. Drawdown | -50,09% | |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 20/04/2026 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SLVR11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | LBMA Silver Price | Small Cap |
| Provedor do índice | ICE | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 12,18% | |
| Retorno 12 meses | 27,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 2.500.000,00 | R$ 102.652.057,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,52 | |
| Número de cotistas | 1 | 2.389 |
| Cotação | 65,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LREN3 - 4,23% | |
| 2º | ALOS3 - 4,08% | |
| 3º | ASAI3 - 3,66% | |
| 4º | CSMG3 - 3,13% | |
| 5º | MULT3 - 2,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 65.594.464/0001-19 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 20/04/2026 | 31/01/2020 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ | www.itnow.com.br/smac11/ |
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