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SILK11 x XBOV11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,8% | |||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -7,1% | -0,9% | 0,2% | 6,7% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | VALE3 | 11,26% | |
| Outros | 0,40% | ITUB4 | 8,70% |
| PETR4 | 6,81% | ||
| AXIA3 | 4,80% | ||
| PETR3 | 3,82% | ||
| BBDC4 | 3,78% | ||
| SBSP3 | 3,47% | ||
| ITSA4 | 3,27% | ||
| B3SA3 | 2,96% | ||
| WEGE3 | 2,85% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,84% | 6,75% |
| 12 meses | — | 21,63% |
| Últimos 3 anos | — | 46,12% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 28,05% | 18,78% |
| 12 meses | — | 16,58% |
| Últimos 3 anos | — | 15,00% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,43 |
| Últimos 3 anos | — | 0,00 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 290 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2012 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,27% | 1,97% |
| Retorno 12 meses | 21,63% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.976.195,62 | R$ 42.483.745,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 510 | 361 |
| Cotação | 63,11 | 168,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | VALE3 - 11,26% |
| 2º | Outros - 0,40% | ITUB4 - 8,70% |
| 3º | PETR4 - 6,81% | |
| 4º | AXIA3 - 4,80% | |
| 5º | PETR3 - 3,82% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
