MenuSILK11 x XBOV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | |||||||
| XBOV11 | 12,2% | 4,0% | -0,7% | 0,0% | -5,8% | 9,0% | ||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| XBOV11 | 4,8% | -2,6% | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 1,3% | -4,1% | 6,3% | 3,3% | 2,2% | 6,2% | 1,4% | 33,4% |
Carteira
| SILK11 | XBOV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,55% | VALE3 | 11,14% | |
| Outros | 0,45% | ITUB4 | 8,29% |
| PETR4 | 7,87% | ||
| PETR3 | 4,45% | ||
| AXIA3 | 4,32% | ||
| BBDC4 | 3,73% | ||
| SBSP3 | 3,55% | ||
| B3SA3 | 3,45% | ||
| ITSA4 | 3,14% | ||
| BPAC11 | 2,68% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | XBOV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | 9,03% |
| 12 meses | 27,81% | |
| Últimos 3 anos | 58,89% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,62% | 20,20% |
| 12 meses | 16,33% | |
| Últimos 3 anos | 15,47% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,77 | |
| Últimos 3 anos | 0,24 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -46,40% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 290 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2012 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | XBOV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Ibovespa |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% | -8,45% |
| Retorno 12 meses | 27,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 26.449.743,08 | R$ 43.252.091,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 400 | 391 |
| Cotação | 61,95 | 171,90 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% | VALE3 - 11,14% |
| 2º | Outros - 0,45% | ITUB4 - 8,29% |
| 3º | PETR4 - 7,87% | |
| 4º | PETR3 - 4,45% | |
| 5º | AXIA3 - 4,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 14.120.533/0001-11 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Caixa Econômica Federal |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Caixa Econômica Federal |
| Lançamento | 10/07/2025 | 12/11/2012 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.caixa.gov.br/fundos-investimento/fundos-de-indices/etf-ibovespa-fundo-de-indice/ |
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