MenuUSDB11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| USDB11 | -4,1% | -1,1% | 0,0% | -0,8% | -5,9% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| USDB11 | -5,0% | 3,0% | -3,2% | -0,6% | 0,0% | -3,6% | 2,5% | -2,2% | -0,7% | 1,5% | -0,3% | 2,1% | -6,5% |
Carteira
| SILK11 | USDB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | 9000177 | 99,93% | |
| Outros | 0,14% | 0,09% | |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | USDB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | -5,86% |
| 12 meses | -9,38% | |
| Últimos 3 anos | 7,06% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 10,76% |
| 12 meses | 11,45% | |
| Últimos 3 anos | 13,45% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,12 | |
| Últimos 3 anos | -0,79 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -23,03% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 488 | |
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | USDB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa Internacional |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index |
| Provedor do índice | MSCI | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,28% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | -1,94% |
| Retorno 12 meses | -9,38% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 159.242.173,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,74 |
| Número de cotistas | 332 | 16.205 |
| Cotação | 57,26 | 99,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | 9000177 - 99,93% |
| 2º | Outros - 0,14% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | Outros - -0,01% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.216.061/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | investoetf.com/usdb11/ |
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