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SVAL11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,7% | 3,1% | |||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -2,0% | 10,0% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | 9000188 | 99,86% | |
| Outros | 0,40% | Outros | 0,10% |
| 0,04% | |||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,06% | 10,03% |
| 12 meses | — | 23,86% |
| Últimos 3 anos | — | 53,60% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,94% | 15,81% |
| 12 meses | — | 17,29% |
| Últimos 3 anos | — | 22,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,52 |
| Últimos 3 anos | — | 0,11 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,05% | 3,09% |
| Retorno 12 meses | 23,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 73.060.986,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,38 |
| Número de cotistas | 510 | 6.575 |
| Cotação | 63,25 | 151,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | Outros - 0,40% | Outros - 0,10% |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | investoetf.com/sval11/ |
