MenuSVAL11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | -1,0% | -6,7% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
| SILK11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,86% | 9000188 | 99,85% | |
| Outros | 0,14% | 0,10% | |
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,70% | -2,27% |
| 12 meses | 20,65% | |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,56% | 17,89% |
| 12 meses | 20,10% | |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,31 | |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -10,09% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Ásia | EUA |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MSCI | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,95% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 20,65% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.000.273,11 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 332 | 5.827 |
| Cotação | 57,26 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,86% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | Outros - 0,14% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | investoetf.com/sval11/ |
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