SMAL11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SILK11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -0,3% | -0,3% | |||||||||||
| SMAL11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAL11 | 6,3% | -4,2% | 6,6% | 8,6% | 6,0% | 1,3% | -6,5% | 5,4% | 2,1% | 0,4% | 5,8% | -3,5% | 30,8% |
Carteira
| SILK11 | SMAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,71% | CSAN3 | 5,66% | |
| Outros | 0,29% | LREN3 | 4,46% |
| ALOS3 | 3,74% | ||
| ASAI3 | 3,59% | ||
| SMFT3 | 3,17% | ||
| TAEE11 | 2,69% | ||
| MULT3 | 2,68% | ||
| CYRE3 | 2,59% | ||
| HYPE3 | 2,23% | ||
| CSMG3 | 2,22% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SILK11 | SMAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 30,83% | |
| 12 meses | 30,83% | |
| Últimos 3 anos | 16,50% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,16% | |
| 12 meses | 21,12% | |
| Últimos 3 anos | 22,30% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,81 | |
| Últimos 3 anos | -0,34 | |
| Max. Drawdown | -8,45% | -51,06% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 430 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/11/2008 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SILK11 | SMAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 40,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,97% | -3,47% |
| Retorno 12 meses | 30,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 25.124.486,45 | R$ 1.837.793.853,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 281,29 |
| Número de cotistas | 158 | 40.883 |
| Cotação | 61,37 | 112,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% | CSAN3 - 5,66% |
| 2º | Outros - 0,29% | LREN3 - 4,46% |
| 3º | ALOS3 - 3,74% | |
| 4º | ASAI3 - 3,59% | |
| 5º | SMFT3 - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 10.406.600/0001-08 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 19/11/2008 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund |
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