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Comparador

SMAL11 x SILK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SILK11SMAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexSmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,40%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-1,3%5,7%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,2%-4,2%
2025SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SILK11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,60%TOTS35,12%
Outros0,40%LREN34,24%
ALOS33,91%
ASAI33,39%
SMFT32,99%
CSMG32,88%
MULT32,76%
BRAV32,72%
TAEE112,48%
CSAN32,47%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SILK11SMAL11
Retorno
No ano2,90%-6,14%
12 meses—-2,94%
Últimos 3 anos—-6,30%
Desvio Padrão
No ano27,83%25,42%
12 meses—23,17%
Últimos 3 anos—22,34%
Índice Sharpe
12 meses—-0,73
Últimos 3 anos—-0,68
Max. Drawdown-10,09%-51,06%
Data Max. Drawdown27/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)32430
Lançamento10/07/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SILK11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceMSCI China A 50 Connect IndexSmall Cap
Provedor do índiceMSCIB3
Taxa de adm. total0,40%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,06%-1,59%
Retorno 12 meses-2,94%
Patrimônio líquidoR$ 27.037.016,30R$ 1.774.274.076,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 250,38
Número de cotistas51044.552
Cotação63,15105,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºEFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%TOTS3 - 5,12%
2ºOutros - 0,40%LREN3 - 4,24%
3ºALOS3 - 3,91%
4ºASAI3 - 3,39%
5ºSMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ61.231.268/0001-2910.406.600/0001-08
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/07/202519/11/2008
Sitewww.itnow.com.br/silk11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund