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SMAC11 x SILK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SILK11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | -3,9% | 2,9% | |||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -3,1% | -3,2% | -3,7% | -2,7% | -6,2% | ||||||
| 2025 | SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | ||||||
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SILK11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | TOTS3 | 5,15% | |
| Outros | 0,40% | LREN3 | 4,27% |
| ALOS3 | 3,93% | ||
| ASAI3 | 3,41% | ||
| SMFT3 | 3,01% | ||
| CSMG3 | 2,90% | ||
| MULT3 | 2,78% | ||
| BRAV3 | 2,73% | ||
| TAEE11 | 2,49% | ||
| CSAN3 | 2,48% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SILK11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,90% | -6,19% |
| 12 meses | — | -2,74% |
| Últimos 3 anos | — | -6,44% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 27,83% | 25,06% |
| 12 meses | — | 22,45% |
| Últimos 3 anos | — | 21,71% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,79 |
| Últimos 3 anos | — | -0,70 |
| Max. Drawdown | -10,09% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 389 |
| Lançamento | 10/07/2025 | 31/01/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SILK11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | Ásia | Brasil |
| Índice | MSCI China A 50 Connect Index | Small Cap |
| Provedor do índice | MSCI | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,06% | -1,52% |
| Retorno 12 meses | -2,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 27.037.016,30 | R$ 78.639.957,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 0,87 |
| Número de cotistas | 510 | 2.385 |
| Cotação | 63,15 | 55,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% | TOTS3 - 5,15% |
| 2º | Outros - 0,40% | LREN3 - 4,27% |
| 3º | ALOS3 - 3,93% | |
| 4º | ASAI3 - 3,41% | |
| 5º | SMFT3 - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.231.268/0001-29 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 10/07/2025 | 31/01/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/silk11 | www.itnow.com.br/smac11/ |
