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SPXU11 x SHOT11
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O ativo SHOT11 deixou de ser negociado em 06/09/2024.
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SHOT11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Kensho Moonshots | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,16% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SHOT11 | -14,9% | 13,3% | -2,1% | -12,1% | 4,7% | 5,1% | 11,8% | -5,7% | -7,8% | -11,1% | |||
| SPXU11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SHOT11 | SPXU11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TESLA INC - 422 | 11,76% | LFT 01/09/2028 | 64,94% |
| APPLE INC - 364 | 10,85% | LFT 01/09/2027 | 31,19% |
| META HOLDING S/A - 156 | 10,59% | 2,88% | |
| NETFLIX INC - 114 | 10,41% | Outros | 1,68% |
| AMAZON.COM, INC - 427 | 9,92% | ||
| MICROSOFT CORP - 175 | 9,50% | ||
| GOOGLE INC - 446 | 9,48% | ||
| BROADCOM INC - 433 | 9,18% | ||
| SNOWFLAKE INC-CLASS A - 612 | 9,10% | ||
| NVIDIA CORP - 576 | 8,95% | ||
| Referência: Ago/2024 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SHOT11 | SPXU11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | — | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 5 |
| Lançamento | 23/06/2021 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SHOT11 | SPXU11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P Kensho Moonshots | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 540.213.343,04 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,10 | |
| Número de cotistas | 1.283 | |
| Cotação | 13,32 | 16,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TESLA INC - 422 - 11,76% | LFT 01/09/2028 - 64,94% |
| 2º | APPLE INC - 364 - 10,85% | LFT 01/09/2027 - 31,19% |
| 3º | META HOLDING S/A - 156 - 10,59% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% |
| 4º | NETFLIX INC - 114 - 10,41% | Outros - 1,68% |
| 5º | AMAZON.COM, INC - 427 - 9,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.012.711/0001-63 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/06/2021 | 05/06/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/shot11/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ |
