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O SHOT11 replica o desempenho do índice S&P Kensho Moonshots, que tem como objetivo acompanhar 50 empresas negociadas no mercado americano que estão em um ciclo inicial de inovação. A carteira é revisada semestralmente e é baseada em metodologia própria da S&P.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -14,9% | 13,3% | -2,1% | -12,1% | 4,7% | 5,1% | 11,8% | -5,7% | -7,8% | -11,1% | |||
| IVVB11 | 3,5% | 5,4% | 4,1% | -0,5% | 5,9% | 10,3% | 2,3% | 2,1% | -4,8% | 31,2% | |||
| Dif. | -18,4% | 7,9% | -6,2% | -11,5% | -1,2% | -5,1% | 9,4% | -7,7% | -3,0% | -42,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TESLA INC - 422 | 11,76% | |
| APPLE INC - 364 | 10,85% | |
| META HOLDING S/A - 156 | 10,59% | |
| NETFLIX INC - 114 | 10,41% | |
| AMAZON.COM, INC - 427 | 9,92% | |
| MICROSOFT CORP - 175 | 9,50% | |
| GOOGLE INC - 446 | 9,48% | |
| BROADCOM INC - 433 | 9,18% | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A - 612 | 9,10% | |
| NVIDIA CORP - 576 | 8,95% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | - | 41,46% |
| Índice Sharpe | - | - | -0,71 |
| Retorno | - | -13,67% | -74,18% |
| Max. Drawdown | -79,03% |
| Data Max. Drawdown | 27/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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