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SFIX11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SFIX11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 6,3% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -0,1% | 13,2% | |||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SFIX11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,18% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| NTN-B 15/08/2030 | 23,66% | 0,26% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 22,13% | Outros | -0,12% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,78% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,02% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 4,32% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,56% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SFIX11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,26% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,55% | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,05% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 27 | 5 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SFIX11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% | 2,14% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 32.978.558,06 | R$ 3.253.394,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,14 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 2.969 | 356 |
| Cotação | 110,21 | 108,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 24,18% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 23,66% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 22,13% | Outros - -0,12% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,78% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 04/09/2025 | 06/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | buenavista.capital/xspi11/ |
