SFIX11 x XRPH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| XRPH11 | -6,3% | -19,7% | -24,8% | |||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
| SFIX11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 30,50% | XRP11 - USD | 99,94% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,80% | LFT 01/09/2028 | 0,14% |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,26% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,10% | Outros | -0,09% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,60% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,93% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,57% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | -24,81% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,83% | 107,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -67,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 04/09/2025 | 28/04/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | -29,12% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 16.906.053,94 | R$ 160.866.848,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,85 |
| Número de cotistas | 1.844 | 1.838 |
| Cotação | 105,72 | 12,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 30,50% | XRP11 - USD - 99,94% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,80% | LFT 01/09/2028 - 0,14% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 19,26% | LFT 01/03/2029 - 0,00% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,10% | Outros - -0,09% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 28/04/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
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