SFIX11 x XINA11

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SFIX11XINA11
SFIX11XINA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,89%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
XINA11-1,3%-3,5%-4,8%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%

Carteira

SFIX11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%900010699,22%
NTN-B 15/08/202824,80%Outros0,76%
NTN-B 15/08/203019,26%
0,02%
NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XINA11
Retorno
No ano1,99%-4,77%
12 meses2,51%
Últimos 3 anos27,41%
Desvio Padrão
No ano1,81%17,30%
12 meses22,04%
Últimos 3 anos26,00%
Índice Sharpe
12 meses-0,48
Últimos 3 anos-0,17
Max. Drawdown-0,49%-64,82%
Data Max. Drawdown10/12/202502/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202501/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XINA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,89%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%-4,66%
Retorno 12 meses2,51%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 217.111.323,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 3,91
Número de cotistas1.84430.949
Cotação105,788,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%9000106 - 99,22%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%Outros - 0,76%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4338.542.870/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202501/12/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/etfs/xina11/

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