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SFIX11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11XFIX11
SFIX11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

SFIX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%KNCR118,20%
NTN-B 15/08/202824,53%KNIP115,62%
NTN-B 15/08/203022,23%XPML115,15%
NTN-B 15/05/202713,15%HGLG115,07%
NTN-B 15/05/20297,92%BTLG114,22%
NTN-B 15/05/20350,91%KNRI113,63%
NTN-B 15/08/20500,80%MXRF113,50%
NTN-B 15/05/20450,63%VISC112,41%
NTN-B 15/05/20550,54%XPLG112,40%
NTN-B 15/08/20400,51%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XFIX11
Retorno
No ano3,93%2,70%
12 meses17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano2,40%5,50%
12 meses6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-0,70%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5148
Lançamento04/09/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-0,22%
Retorno 12 meses17,90%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,22
Número de cotistas2.19917.599
Cotação107,8013,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%KNCR11 - 8,20%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%KNIP11 - 5,62%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%XPML11 - 5,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%HGLG11 - 5,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4336.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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