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SFIX11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11XFIX11
SFIX11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

SFIX11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%KNCR118,02%
NTN-B 15/08/202824,13%KNIP115,34%
NTN-B 15/08/203024,00%XPML115,03%
NTN-B 15/05/202713,12%BTLG115,02%
NTN-B 15/05/20298,98%HGLG114,66%
NTN-B 15/05/20350,94%TRXF114,02%
NTN-B 15/08/20500,83%XPLG113,64%
NTN-B 15/05/20550,57%KNRI113,33%
NTN-B 15/05/20450,56%MXRF113,21%
NTN-B 15/08/20400,56%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XFIX11
Retorno
No ano5,68%1,95%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos27,94%
Desvio Padrão
No ano2,32%7,07%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-0,70%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)5148
Lançamento04/09/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%-2,16%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,28
Número de cotistas2.55917.512
Cotação109,6113,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%KNCR11 - 8,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%KNIP11 - 5,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%XPML11 - 5,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%BTLG11 - 5,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4336.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202530/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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