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SFIX11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11XETH11
SFIX11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-3,1%-34,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XETH11-12,6%-12,6%

Carteira

SFIX11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%900013299,96%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,02%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros0,02%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XETH11
Retorno
No ano5,68%-34,02%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%112,47%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-48,35%
Data Max. Drawdown13/03/202624/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202511/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%-7,87%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 11.473.133,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,69
Número de cotistas2.55942
Cotação109,6128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%9000132 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-43 63.669.232/0001-57
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202511/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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