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SFIX11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11XB5011
SFIX11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

SFIX11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%NTN-B 15/08/205099,98%
NTN-B 15/08/202824,53%Outros0,01%
NTN-B 15/08/203022,23%
0,00%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XB5011
Retorno
No ano3,93%2,97%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%10,44%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-3,96%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202508/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%1,41%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,40
Número de cotistas2.199328
Cotação107,8051,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4363.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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