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Comparador

SFIX11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SFIX11XB5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,2%2,7%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SFIX11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202824,18%NTN-B 15/08/205099,94%
NTN-B 15/08/203023,66%
0,05%
NTN-B 15/08/202622,13%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-B 15/05/20314,32%
NTN-B 15/05/20350,88%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SFIX11XB5011
Retorno
No ano6,26%2,71%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,55%10,37%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,05%-5,80%
Data Max. Drawdown09/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)27—
Lançamento04/09/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SFIX11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 32.978.558,06R$ 204.802.581,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,11
Número de cotistas2.969263
Cotação110,2151,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 24,18%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 23,66%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 22,13%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4363.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202508/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011