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SFIX11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11XB3011
SFIX11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,8%4,6%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XB3011

Carteira

SFIX11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/202824,53%
0,02%
NTN-B 15/08/203022,23%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XB3011
Retorno
No ano4,56%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-1,94%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)518
Lançamento04/09/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,95%1,87%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 22.729.000,09R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,35
Número de cotistas2.27920
Cotação108,4551,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4364.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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