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SFIX11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11XB3011
SFIX11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,8%6,0%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
XB3011

Carteira

SFIX11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,02%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros0,00%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11XB3011
Retorno
No ano6,01%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-1,94%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)518
Lançamento04/09/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%0,82%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.443.371,95R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,41
Número de cotistas2.595144
Cotação109,9551,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4364.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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