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SFIX11 x WRLD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11WRLD11
SFIX11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,23%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%4,3%0,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%

Carteira

SFIX11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%900015899,97%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,08%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros-0,05%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11WRLD11
Retorno
No ano5,72%0,57%
12 meses13,83%
Últimos 3 anos72,85%
Desvio Padrão
No ano2,31%12,25%
12 meses11,51%
Últimos 3 anos14,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-0,70%-32,45%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5611
Lançamento04/09/202520/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,23%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%4,61%
Retorno 12 meses13,83%
Patrimônio líquidoR$ 27.388.528,40R$ 1.037.950.714,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 5,40
Número de cotistas2.56649.149
Cotação109,65141,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%9000158 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - -0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202520/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/wrld11/

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