SFIX11 x WRLD11

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SFIX11WRLD11
SFIX11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,23%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
WRLD11-1,5%0,1%-1,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%

Carteira

SFIX11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%900015899,99%
NTN-B 15/08/202824,80%
0,07%
NTN-B 15/08/203019,26%Outros-0,06%
NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11WRLD11
Retorno
No ano1,99%-1,38%
12 meses9,61%
Últimos 3 anos66,13%
Desvio Padrão
No ano1,81%9,48%
12 meses15,38%
Últimos 3 anos15,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,34
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-0,49%-32,45%
Data Max. Drawdown10/12/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5611
Lançamento04/09/202520/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,23%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%0,14%
Retorno 12 meses9,61%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 885.804.634,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 6,37
Número de cotistas1.84443.920
Cotação105,78138,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%9000158 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.280.262/0001-05
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202520/10/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/wrld11/

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