SFIX11 x WEB311
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 1,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -22,5% | -32,3% | |||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| WEB311 | -4,8% | -34,2% | -12,9% | 9,3% | 12,4% | -17,1% | 36,8% | 3,9% | -3,2% | -13,3% | -27,8% | -8,9% | -56,5% |
Carteira
| SFIX11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 30,50% | 99,29% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,80% | 0,52% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,26% | LFT 01/09/2028 | 0,07% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,10% | Outros | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,60% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,93% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,57% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,99% | -32,33% |
| 12 meses | -61,09% | |
| Últimos 3 anos | -4,61% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,81% | 82,84% |
| 12 meses | 72,02% | |
| Últimos 3 anos | 71,35% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,03 | |
| Últimos 3 anos | -0,20 | |
| Max. Drawdown | -0,49% | -79,68% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 21/12/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 705 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 30/03/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% | -31,88% |
| Retorno 12 meses | -61,09% | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.906.053,94 | R$ 20.263.192,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,34 |
| Número de cotistas | 1.844 | 2.620 |
| Cotação | 105,78 | 15,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 30,50% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,29% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,80% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 19,26% | LFT 01/09/2028 - 0,07% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,10% | Outros - 0,03% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,60% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 04/09/2025 | 30/03/2022 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.hashdex.com/etfs/web311 |
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