SFIX11 x UTLL11

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SFIX11UTLL11
SFIX11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%

Carteira

SFIX11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%SBSP319,01%
NTN-B 15/08/202824,80%AXIA317,05%
NTN-B 15/08/203019,26%EQTL311,51%
NTN-B 15/05/202713,10%ENEV39,09%
NTN-B 15/05/20297,60%CPLE38,80%
NTN-B 15/05/20350,93%AXIA74,95%
NTN-B 15/08/20500,84%CMIG44,92%
NTN-B 15/05/20450,68%ENGI114,11%
NTN-B 15/05/20550,68%EGIE32,63%
NTN-B 15/08/20400,57%AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11UTLL11
Retorno
No ano1,99%13,68%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,81%21,88%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-6,18%
Data Max. Drawdown10/12/202522/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)531
Lançamento04/09/202519/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%14,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 16,21
Número de cotistas1.8441.168
Cotação105,78129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%SBSP3 - 19,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%AXIA3 - 17,05%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%EQTL3 - 11,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%ENEV3 - 9,09%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4362.494.142/0001-00
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202519/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.investoetf.com/etf/utll11/

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