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SFIX11 x USTK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11USTK11
SFIX11USTK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,39%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%2,0%-11,7%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%

Carteira

SFIX11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%900013999,91%
NTN-B 15/08/202824,53%
0,12%
NTN-B 15/08/203022,23%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11USTK11
Retorno
No ano3,93%-11,66%
12 meses31,32%
Últimos 3 anos90,10%
Desvio Padrão
No ano2,40%19,48%
12 meses22,72%
Últimos 3 anos23,29%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos0,50
Max. Drawdown-0,70%-40,02%
Data Max. Drawdown13/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5505
Lançamento04/09/202527/07/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11USTK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-2,13%
Retorno 12 meses31,32%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 40.886.458,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,51
Número de cotistas2.1995.624
Cotação107,8016,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%9000139 - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4340.751.130/0001-80
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202527/07/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11investoetf.com/ustk11/

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