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SFIX11 x USAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11USAL11
SFIX11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%0,3%-10,3%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

SFIX11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%900017599,52%
NTN-B 15/08/202824,53%
0,28%
NTN-B 15/08/203022,23%Outros0,20%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11USAL11
Retorno
No ano3,93%-10,28%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos68,36%
Desvio Padrão
No ano2,40%12,07%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos15,13%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-0,70%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5431
Lançamento04/09/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-3,95%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 555.888.390,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 3,94
Número de cotistas2.1991.337
Cotação107,8014,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%9000175 - 99,52%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%Outros - 0,20%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202510/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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