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SFIX11 x USAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11USAL11
SFIX11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%3,5%-2,2%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

SFIX11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%900017599,58%
NTN-B 15/08/202824,13%
0,25%
NTN-B 15/08/203024,00%Outros0,17%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11USAL11
Retorno
No ano5,68%-2,22%
12 meses12,54%
Últimos 3 anos81,81%
Desvio Padrão
No ano2,32%13,05%
12 meses12,53%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-0,70%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5431
Lançamento04/09/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%4,88%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 590.462.245,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 4,99
Número de cotistas2.5591.378
Cotação109,6115,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%9000175 - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%Outros - 0,17%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202510/02/2022
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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