Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SFIX11 x TRIG11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SFIX11TRIG11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,0%-9,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SFIX11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202824,18%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/203023,66%IRBR33,90%
NTN-B 15/08/202622,13%ORVR33,80%
NTN-B 15/05/202713,78%COGN33,79%
NTN-B 15/05/20297,02%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20314,32%HAPV32,51%
NTN-B 15/05/20350,88%JHSF32,47%
NTN-B 15/08/20500,80%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20450,63%VIVA32,26%
NTN-B 15/05/20550,56%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SFIX11TRIG11
Retorno
No ano6,26%-9,37%
12 meses—-3,78%
Últimos 3 anos—3,62%
Desvio Padrão
No ano2,55%25,87%
12 meses—23,51%
Últimos 3 anos—23,62%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,52
Max. Drawdown-1,05%-35,57%
Data Max. Drawdown09/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)27909
Lançamento04/09/202512/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SFIX11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%0,02%
Retorno 12 meses-3,78%
Patrimônio líquidoR$ 32.978.558,06R$ 19.017.945,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 0,11
Número de cotistas2.9691.705
Cotação110,2143,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 24,18%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 23,66%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 22,13%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4343.140.303/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202512/11/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.trig11.com/