Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SFIX11 x TECK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SFIX11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5NYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,23%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SFIX11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202824,18%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/08/203023,66%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/08/202622,13%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/05/202713,78%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/05/20297,02%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/05/20314,32%NVIDIA CORP - 1167499,31%
NTN-B 15/05/20350,88%MICROSOFT CORP - 537579,14%
NTN-B 15/08/20500,80%META HOLDING S/A - 342098,17%
NTN-B 15/05/20450,63%
8,15%
NTN-B 15/05/20550,56%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SFIX11TECK11
Retorno
No ano6,26%1,54%
12 meses—7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano2,55%24,29%
12 meses—21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses—-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-1,05%-53,00%
Data Max. Drawdown09/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)27447
Lançamento04/09/202528/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SFIX11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5NYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%1,76%
Retorno 12 meses7,71%
Patrimônio líquidoR$ 32.978.558,06R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,14R$ 11,93
Número de cotistas2.9698.972
Cotação110,21115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 24,18%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 23,66%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 22,13%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,78%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,02%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4338.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202528/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/teck11/