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SFIX11 x TD5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11TD5011
SFIX11TD5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,0%4,8%
TD50111,5%-1,6%3,1%2,9%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
TD5011

Carteira

SFIX11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/08/202824,53%Outros0,00%
NTN-B 15/08/203022,23%
NTN-B 15/05/202713,15%
NTN-B 15/05/20297,92%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,80%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11TD5011
Retorno
No ano4,76%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,42%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-3,76%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)527
Lançamento04/09/202524/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11TD5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,83%5,40%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 22.760.483,07R$ 292.074.325,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,20R$ 0,10
Número de cotistas2.293109
Cotação108,6651,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%Outros - 0,00%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4364.758.102/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202524/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/td5011/

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