MenuSFIX11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,7% | 6,0% | |||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | ||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| SFIX11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 25,10% | LFT 01/09/2028 | 44,02% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,13% | NTN-B 15/08/2026 | 39,45% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,00% | LFT 01/03/2027 | 11,59% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,12% | LFT 01/03/2028 | 3,86% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,98% | Outros | 1,07% |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,94% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,83% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,57% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,56% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,56% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,98% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,27% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,70% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 14 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% | 7,12% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 27.467.050,23 | R$ 331.358.373,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,15 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 2.636 | 60 |
| Cotação | 109,92 | 112,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 25,10% | LFT 01/09/2028 - 44,02% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,13% | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,00% | LFT 01/03/2027 - 11,59% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,12% | LFT 01/03/2028 - 3,86% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,98% | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 14/01/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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