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SFIX11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SFIX11SPXR11
SFIX11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

SFIX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/202824,13%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/08/203024,00%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/202713,12%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/05/20298,98%Outros1,04%
NTN-B 15/05/20350,94%LFT 01/09/20260,32%
NTN-B 15/08/20500,83%LFT 01/03/20290,19%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXR11
Retorno
No ano5,72%12,36%
12 meses40,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,31%14,80%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento04/09/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%6,06%
Retorno 12 meses40,72%
Patrimônio líquidoR$ 27.388.528,40R$ 4.207.620.766,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 13,56
Número de cotistas2.5667.641
Cotação109,6571,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4358.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxr11/

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