SFIX11 x SPXR11

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SFIX11SPXR11
SFIX11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

SFIX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%LFT 01/03/202737,65%
NTN-B 15/08/202824,80%LFT 01/03/202627,71%
NTN-B 15/08/203019,26%LFT 01/09/202725,27%
NTN-B 15/05/202713,10%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/05/20297,60%LFT 01/03/20282,42%
NTN-B 15/05/20350,93%LFT 01/09/20282,34%
NTN-B 15/08/20500,84%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20450,68%Outros-0,52%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXR11
Retorno
No ano1,93%0,72%
12 meses21,78%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,83%12,15%
12 meses19,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-18,38%
Data Max. Drawdown10/12/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento04/09/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%0,77%
Retorno 12 meses21,78%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 21,50
Número de cotistas1.8445.643
Cotação105,7264,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4358.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxr11/

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