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SFIX11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SPXR11
SFIX11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%1,0%-2,1%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

SFIX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%LFT 01/03/202745,31%
NTN-B 15/08/202824,53%LFT 01/09/202726,26%
NTN-B 15/08/203022,23%LFT 01/03/202618,71%
NTN-B 15/05/202713,15%LFT 01/09/20264,20%
NTN-B 15/05/20297,92%LFT 01/03/20283,18%
NTN-B 15/05/20350,91%LFT 01/09/20282,45%
NTN-B 15/08/20500,80%LFT 01/03/20290,40%
NTN-B 15/05/20450,63%Outros-0,51%
NTN-B 15/05/20550,54%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXR11
Retorno
No ano3,93%-2,12%
12 meses41,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%15,24%
12 meses17,13%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,62
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento04/09/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%-1,52%
Retorno 12 meses41,93%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 3.595.721.288,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 18,62
Número de cotistas2.1997.102
Cotação107,8062,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%LFT 01/03/2027 - 45,31%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%LFT 01/09/2027 - 26,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%LFT 01/03/2026 - 18,71%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%LFT 01/09/2026 - 4,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%LFT 01/03/2028 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4358.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxr11/

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