SFIX11 x SPXR11

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SFIX11SPXR11
SFIX11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX110,2%0,2%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

SFIX11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202634,67%LFT 01/03/202738,43%
NTN-B 15/08/202824,43%LFT 01/03/202632,37%
NTN-B 15/08/203015,86%LFT 01/09/202721,64%
NTN-B 15/05/202713,14%LFT 01/09/20264,43%
NTN-B 15/05/20297,35%LFT 01/03/20281,92%
NTN-B 15/05/20350,98%LFT 01/09/20281,16%
NTN-B 15/08/20500,88%Outros0,05%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXR11
Retorno
No ano26,71%
12 meses26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,10%
12 meses19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%-18,38%
Data Max. Drawdown10/12/202508/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)563
Lançamento04/09/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%1,84%
Retorno 12 meses26,71%
Patrimônio líquidoR$ 12.448.957,34R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,17R$ 14,08
Número de cotistas1.3833.436
Cotação103,7263,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 34,67%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,43%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 15,86%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4358.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202519/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/spxr11/

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