SFIX11 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SFIX11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,2% | 1,5% | |||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% |
Carteira
| SFIX11 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 30,50% | LFT 01/03/2027 | 90,63% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,80% | 9,72% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,26% | Outros | -0,35% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,10% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,60% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,93% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,68% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,57% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,93% | 0,82% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,83% | 16,61% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -3,03% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 08/01/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 1 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 16.906.053,94 | R$ 27.600.753,24 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,21 |
| Número de cotistas | 1.844 | 17 |
| Cotação | 105,72 | 50,21 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 30,50% | LFT 01/03/2027 - 90,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,80% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,72% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 19,26% | Outros - -0,35% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,10% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 29/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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