SFIX11 x SPXB11

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SFIX11SPXB11
SFIX11SPXB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
SPXB11-3,7%-1,6%-5,2%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%

Carteira

SFIX11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%VANGUARD SP 500 ETF99,08%
NTN-B 15/08/202824,80%NTN-B 15/05/20290,48%
NTN-B 15/08/203019,26%Outros0,44%
NTN-B 15/05/202713,10%
NTN-B 15/05/20297,60%
NTN-B 15/05/20350,93%
NTN-B 15/08/20500,84%
NTN-B 15/05/20450,68%
NTN-B 15/05/20550,68%
NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXB11
Retorno
No ano1,99%-5,18%
12 meses3,01%
Últimos 3 anos71,83%
Desvio Padrão
No ano1,81%12,36%
12 meses17,09%
Últimos 3 anos17,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,70
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-0,49%-45,51%
Data Max. Drawdown10/12/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5758
Lançamento04/09/202517/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%-1,62%
Retorno 12 meses3,01%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 161.389.041,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,39
Número de cotistas1.84416.622
Cotação105,7815,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%VANGUARD SP 500 ETF - 99,08%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%NTN-B 15/05/2029 - 0,48%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%Outros - 0,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf

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