SFIX11 x SPXB11

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SFIX11SPXB11
SFIX11SPXB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX110,2%0,2%
SPXB11-1,6%-1,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%

Carteira

SFIX11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202634,67%Outros99,98%
NTN-B 15/08/202824,43%NTN-B 15/05/20290,02%
NTN-B 15/08/203015,86%
NTN-B 15/05/202713,14%
NTN-B 15/05/20297,35%
NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,88%
NTN-B 15/05/20450,64%
NTN-B 15/05/20550,59%
NTN-B 15/08/20400,53%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPXB11
Retorno
No ano0,24%-1,57%
12 meses3,48%
Últimos 3 anos85,68%
Desvio Padrão
No ano
12 meses17,32%
Últimos 3 anos17,96%
Índice Sharpe
12 meses-0,68
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-0,49%-45,51%
Data Max. Drawdown10/12/202511/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)5758
Lançamento04/09/202517/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5S&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,23%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,80%2,45%
Retorno 12 meses3,48%
Patrimônio líquidoR$ 12.448.957,34R$ 178.047.037,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,30
Número de cotistas1.38313.046
Cotação103,9716,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 34,67%Outros - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,43%NTN-B 15/05/2029 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 15,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.682.199/0001-25
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202517/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf

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