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SFIX11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SPVT11
SFIX11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

SFIX11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%VALE315,60%
NTN-B 15/08/202824,53%ITUB410,34%
NTN-B 15/08/203022,23%AXIA35,00%
NTN-B 15/05/202713,15%SBSP34,47%
NTN-B 15/05/20297,92%BBDC44,46%
NTN-B 15/05/20350,91%B3SA33,84%
NTN-B 15/08/20500,80%BPAC113,56%
NTN-B 15/05/20450,63%ITSA43,45%
NTN-B 15/05/20550,54%WEGE33,05%
NTN-B 15/08/20400,51%ABEV32,87%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPVT11
Retorno
No ano3,93%11,85%
12 meses49,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%23,83%
12 meses17,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-12,55%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5110
Lançamento04/09/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%3,57%
Retorno 12 meses49,26%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,12
Número de cotistas2.1991
Cotação107,8071,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%VALE3 - 15,60%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%SBSP3 - 4,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4357.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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