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SFIX11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SPVT11
SFIX11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-4,7%6,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

SFIX11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%VALE315,02%
NTN-B 15/08/202824,13%ITUB410,02%
NTN-B 15/08/203024,00%AXIA39,53%
NTN-B 15/05/202713,12%SBSP35,04%
NTN-B 15/05/20298,98%BBDC44,27%
NTN-B 15/05/20350,94%B3SA33,91%
NTN-B 15/08/20500,83%VBBR33,84%
NTN-B 15/05/20550,57%ITSA43,60%
NTN-B 15/05/20450,56%BPAC113,07%
NTN-B 15/08/20400,56%WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPVT11
Retorno
No ano5,68%5,99%
12 meses26,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%34,28%
12 meses24,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-21,64%
Data Max. Drawdown13/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%-10,89%
Retorno 12 meses26,97%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 13.594.869,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,08
Número de cotistas2.5591
Cotação109,6167,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%VALE3 - 15,02%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%ITUB4 - 10,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%AXIA3 - 9,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4357.091.195/0001-40
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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