Ícone do menu para celularMenu

SFIX11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11SPUB11
SFIX11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%0,2%3,9%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

SFIX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,82%BBAS320,68%
NTN-B 15/08/202824,53%CMIG417,92%
NTN-B 15/08/203022,23%BBSE316,18%
NTN-B 15/05/202713,15%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20297,92%CXSE39,92%
NTN-B 15/05/20350,91%PETR39,76%
NTN-B 15/08/20500,80%CSMG39,58%
NTN-B 15/05/20450,63%Outros4,05%
NTN-B 15/05/20550,54%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20400,51%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPUB11
Retorno
No ano3,93%21,43%
12 meses25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,40%18,00%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5173
Lançamento04/09/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%7,52%
Retorno 12 meses25,31%
Patrimônio líquidoR$ 20.467.377,97R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,10
Número de cotistas2.1991
Cotação107,8067,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,82%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,53%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 22,23%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,15%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,92%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4357.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.