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SFIX11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SPUB11
SFIX11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,3%13,2%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

SFIX11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%BBSE319,03%
NTN-B 15/08/202824,13%BBAS318,83%
NTN-B 15/08/203024,00%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/202713,12%PETR410,91%
NTN-B 15/05/20298,98%CXSE39,90%
NTN-B 15/05/20350,94%PETR39,60%
NTN-B 15/08/20500,83%CSMG39,29%
NTN-B 15/05/20550,57%Outros3,62%
NTN-B 15/05/20450,56%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SPUB11
Retorno
No ano5,68%13,19%
12 meses17,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%17,55%
12 meses15,86%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5173
Lançamento04/09/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%-7,88%
Retorno 12 meses17,75%
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 12.409.008,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,02
Número de cotistas2.5591
Cotação109,6162,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%BBSE3 - 19,03%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%BBAS3 - 18,83%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4357.091.257/0001-13
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento04/09/202521/10/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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