SFIX11 x SPUB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| SPUB11 | 10,3% | 3,8% | 14,5% | |||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SPUB11 | 5,9% | 0,3% | 1,7% | 1,7% | -5,5% | -1,4% | -4,2% | 3,9% | 2,7% | -1,3% | 4,6% | 1,4% | 9,6% |
Carteira
| SFIX11 | SPUB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 30,50% | BBAS3 | 20,16% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,80% | BBSE3 | 18,13% |
| NTN-B 15/08/2030 | 19,26% | CMIG4 | 17,76% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,10% | PETR4 | 11,40% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,60% | CXSE3 | 10,05% |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,93% | PETR3 | 9,61% |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,84% | CSMG3 | 9,33% |
| NTN-B 15/05/2045 | 0,68% | Outros | 2,98% |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,68% | LFT 01/03/2027 | 0,30% |
| NTN-B 15/08/2040 | 0,57% | NTN-B 15/08/2026 | 0,28% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SPUB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,99% | 14,54% |
| 12 meses | 15,56% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,81% | 18,81% |
| 12 meses | 15,70% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,03 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -12,69% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 01/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 173 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SPUB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | Ibovespa B3 Estatais |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,73% | 14,77% |
| Retorno 12 meses | 15,56% | |
| Patrimônio líquido | R$ 16.906.053,94 | R$ 12.338.917,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 1.844 | 1 |
| Cotação | 105,78 | 63,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 30,50% | BBAS3 - 20,16% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,80% | BBSE3 - 18,13% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 19,26% | CMIG4 - 17,76% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,10% | PETR4 - 11,40% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,60% | CXSE3 - 10,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 57.091.257/0001-13 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 21/10/2024 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm |
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