MenuSFIX11 x SPBZ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% | ||||||||
| SPBZ11 | 1,8% | -0,3% | -4,4% | 1,2% | -1,8% | |||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SPBZ11 | 0,6% | 1,8% | 2,5% |
Carteira
| SFIX11 | SPBZ11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,82% | LFT 01/09/2028 | 31,63% |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,53% | LFT 01/09/2027 | 27,74% |
| NTN-B 15/08/2030 | 22,23% | LFT 01/03/2027 | 20,97% |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,15% | LFT 01/09/2026 | 14,99% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,92% | Outros | 2,81% |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,91% | LFT 01/03/2029 | 1,87% |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,54% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SPBZ11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,93% | -1,77% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,40% | 23,43% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,70% | -10,16% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 04/09/2025 | 04/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SPBZ11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,47% | -1,46% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 20.467.377,97 | R$ 251.815.196,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,16 | R$ 1,02 |
| Número de cotistas | 2.199 | 27 |
| Cotação | 107,80 | 101,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% | LFT 01/09/2028 - 31,63% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% | LFT 01/09/2027 - 27,74% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% | LFT 01/03/2027 - 20,97% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% | LFT 01/09/2026 - 14,99% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% | Outros - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 63.175.655/0001-10 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 04/09/2025 | 04/11/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11 |
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