SFIX11 x SMAB11

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SFIX11SMAB11
SFIX11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX110,2%0,2%
SMAB11-0,1%-0,1%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

SFIX11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202634,67%CSAN35,56%
NTN-B 15/08/202824,43%LREN34,38%
NTN-B 15/08/203015,86%ALOS33,68%
NTN-B 15/05/202713,14%ASAI33,53%
NTN-B 15/05/20297,35%SMFT33,12%
NTN-B 15/05/20350,98%LTN 01/01/20302,78%
NTN-B 15/08/20500,88%TAEE112,65%
NTN-B 15/05/20450,64%MULT32,63%
NTN-B 15/05/20550,59%CYRE32,54%
NTN-B 15/08/20400,53%HYPE32,19%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAB11
Retorno
No ano0,21%-0,12%
12 meses31,90%
Últimos 3 anos18,65%
Desvio Padrão
No ano3,03%20,43%
12 meses19,23%
Últimos 3 anos21,90%
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-0,49%-43,00%
Data Max. Drawdown10/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%0,00%
Retorno 12 meses31,90%
Patrimônio líquidoR$ 12.464.459,01R$ 11.066.941,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,02
Número de cotistas1.392874
Cotação103,948,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 34,67%CSAN3 - 5,56%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,43%LREN3 - 4,38%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 15,86%ALOS3 - 3,68%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,14%ASAI3 - 3,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,35%SMFT3 - 3,12%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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