SFIX11 x SMAB11

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SFIX11SMAB11
SFIX11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%0,7%2,0%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

SFIX11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202630,50%LREN33,91%
NTN-B 15/08/202824,80%ALOS33,84%
NTN-B 15/08/203019,26%ASAI33,06%
NTN-B 15/05/202713,10%CSAN32,84%
NTN-B 15/05/20297,60%MULT32,81%
NTN-B 15/05/20350,93%SMFT32,76%
NTN-B 15/08/20500,84%LFT 01/03/20282,68%
NTN-B 15/05/20450,68%CSMG32,57%
NTN-B 15/05/20550,68%SAPR112,50%
NTN-B 15/08/20400,57%TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAB11
Retorno
No ano1,99%13,04%
12 meses36,44%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano1,81%19,70%
12 meses18,69%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-0,49%-43,00%
Data Max. Drawdown10/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,73%12,50%
Retorno 12 meses36,44%
Patrimônio líquidoR$ 16.906.053,94R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,08
Número de cotistas1.844972
Cotação105,789,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 30,50%LREN3 - 3,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,80%ALOS3 - 3,84%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 19,26%ASAI3 - 3,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,10%CSAN3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,60%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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