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SFIX11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SFIX11SMAB11
SFIX11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,7%-1,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

SFIX11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%TOTS34,73%
NTN-B 15/08/202824,13%ALOS34,13%
NTN-B 15/08/203024,00%LREN33,77%
NTN-B 15/05/202713,12%ASAI33,34%
NTN-B 15/05/20298,98%CSAN33,18%
NTN-B 15/05/20350,94%CSMG32,87%
NTN-B 15/08/20500,83%MULT32,86%
NTN-B 15/05/20550,57%SMFT32,71%
NTN-B 15/05/20450,56%TAEE112,62%
NTN-B 15/08/20400,56%BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SMAB11
Retorno
No ano5,72%-1,57%
12 meses5,30%
Últimos 3 anos7,52%
Desvio Padrão
No ano2,31%25,81%
12 meses21,21%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos-0,48
Max. Drawdown-0,70%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5Small Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-8,63%
Retorno 12 meses5,30%
Patrimônio líquidoR$ 27.388.528,40R$ 11.104.708,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,05
Número de cotistas2.5661.091
Cotação109,658,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%TOTS3 - 4,73%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%LREN3 - 3,77%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4342.682.281/0001-50
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/202510/09/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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